ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）
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ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）
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principal 11,113yen inc& dec -4423yen (-39.800 %) 基準価額 6,690円（2008/08/14） 増減 -156円 設定来高値 13,154円（2006/11/22） 設定来安値 6,101円（2008/07/16）
2008年08月16日
ＨＳＢＣ ブラジル オープン
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ＨＳＢＣ ブラジル オープン
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principal 11428 yen (at 2006/12/22) inc & dec +2138yen (+ 18.708 %) 基準価額 13,566円（2008/08/14） 増減 +29円 設定来高値 19,026円（2007/11/01） 設定来安値 7,526円（2006/06/14）
新生・UTIインドファンド
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新生・UTIインドファンド
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principal 10000 yen (at 2006/12/20) inc & dec -1218yen (-12.180 %) 基準価額 8782 円 (2008年08月15日) 前日比 -168 円
JFアジア株・アクティブ・オープン
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JFアジア株・アクティブ・オープン
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principal 21485 yen (at 2006/12/18) inc & dec -1544yen (-7.186 %) 基準価額 19941 円 (2008年08月15日) 前日比 +220 円
2008年08月15日
ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）
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ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）
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principal 11,113yen inc& dec -4267yen (-38.396 %) 基準価額 6,846円（2008/08/13） 増減 -127円 設定来高値 13,154円（2006/11/22） 設定来安値 6,101円（2008/07/16）
ＨＳＢＣ ブラジル オープン
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ＨＳＢＣ ブラジル オープン
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principal 11428 yen (at 2006/12/22) inc & dec +2109yen (+ 18.455 %) 基準価額 13,537円（2008/08/13） 増減 -180円 設定来高値 19,026円（2007/11/01） 設定来安値 7,526円（2006/06/14）
新生・UTIインドファンド
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新生・UTIインドファンド
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principal 10000 yen (at 2006/12/20) inc & dec -1050yen (-10.500 %) 基準価額 8950 円 (2008年08月14日) 前日比 -177 円
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